Balance de Caja. Muestra los saldos actualizados de los diferentes medios de pago en forma diaria, y en períodos determinados entre dos fechas. Esta facilidad permite llevar cajas diarias, semanales o mensuales.

Detalle de movimientos por medio de pago. Permite identificar los movimientos que conforman el saldo de caja. Cada movimiento identifica el comprobante que los respalda.

Detalle de Composición de Carteras. Permite consultar a una fecha determinada los documentos en cartera. El sistema permite configurar carteras para cheques, documentos, pagarés, u otros elementos que así lo requieran.

Registración de movimientos de caja (Ingresos, Egresos y Cambio de Valores). Permite manejar todos los movimientos de caja.

Listado histórico de ingresos y egresos de caja, y comprobantes de cambio de valores.

Emisión y Rendición de Vales.

Listado histórico de Vales. Listado de Vales pendientes de rendición.

Registración automática de los movimientos generados por el ingreso o emisión de Recibos y Órdenes de Pago.

Buscador de medios en cartera por los siguientes criterios: medio de pago, divisa, banco, número, recibido de, entregado a, fecha de emisión, fecha de depósito, CUIT, e importe.

Administración de Cuentas Bancarias.

Conciliación Bancaria. Permite conciliar los movimientos mayorizados de Bancos (Requiere el módulo de Contabilidad). Emisión de listado respaldatorio.

Listado de cheques emitidos pendientes de depósito.

Administración de chequeras. Permite controlar los cheques pertenecientes a una chequera.